Il trading automatico è una delle funzioni di trading online più evolute e ricercate sul mercato. Sono sempre più numerosi i traders che scelgono di operare in modalità automatica, poiché offre un’ampia serie di vantaggi che tratteremo in seguito.
Il successo del trading automatico si deve all’esecuzione più rapida ed efficiente di operazioni basate su criteri prestabiliti e alla riduzione dell’errore umano insito nei sistemi di trading tradizionali. Considerato come il futuro degli investimenti, tuttavia, l’uso di questa nuova tecnologia non è privo di rischi. In questo articolo esamineremo gli aspetti chiave da considerare quando si investe in sistemi di trading automatico.
Che cos’è il trading automatico?
Il trading automatico è un metodo di investimento passivo, in quanto ci permette di avere operazioni aperte senza il nostro intervento. Per far ciò, utilizza istruzioni di trading automatiche preimpostate che tengono conto di variabili quali tempo, prezzo e volume. Questo sistema permette di entrare e uscire dalle operazioni senza che vi sia la componente emotiva. Infatti, il vantaggio del trading automatico è proprio quello di poter effettuare molte operazioni in poco tempo, con l’ulteriore vantaggio di eliminare le emozioni dalle vostre decisioni. Il software automatizzato è in grado di individuare le varie condizioni di mercato e di rispondere più rapidamente di un trader umano. Ciò permette un’esecuzione più rapida, una maggiore precisione e rendimenti più costanti rispetto al classico trading manuale. Questi nuovi sistemi di trading automatizzati hanno il potenziale per ridurre drasticamente gli errori, consentendo ai traders di concentrarsi su altri aspetti della loro strategia.
Come funziona il trading automatico?
Il trading automatico prevede l’utilizzo di un software per automatizzare le operazioni in base a delle regole predeterminate. Ciò significa che i traders non devono monitorare continuamente i mercati alla ricerca costante di nuove opportunità. È il software a rilevare quando si verifica una condizione di mercato ed eseguire un’operazione secondo le sue istruzioni pre-programmate. I sistemi di trading automatizzati sono comunemente utilizzati dai traders professionisti e dagli investitori esperti per massimizzare i loro profitti e ridurre i rischi. L’automazione dà la possibilità al trader di sfruttare le opportunità del mercato che potrebbe non essere in grado di cogliere manualmente per mancanza di tempo o di conoscenze. La modalità più comune è quella dei “Robots”, che si configurano in base a precise istruzioni che diamo al software su quando e come aprire le operazioni di investimento. In questo caso, al trader è richiesta una conoscenza significativa dell’analisi tecnica e dell’analisi grafica, indispensabile per poter impostare le informazioni corrette.
Come impostare un sistema di trading automatico?
Se vogliamo impostare personalmente il nostro sistema di trading automatico, dobbiamo avere buone competenze informatiche e, soprattutto, una profonda conoscenza dell’analisi tecnica. Saremo noi a dare le indicazioni per l’apertura e la chiusura delle operazioni, quindi sarà fondamentale “istruire” il Robot nel modo più efficiente. Il trading automatico si può adattare alle caratteristiche di qualsiasi figura di trader, dal momentum trader all’investitore a lungo termine. Durante la configurazione vengono combinati i migliori indicatori di trading per offrire indicazioni di questo tipo: “quando il prezzo X raggiunge il livello Y, allora apri l’operazione Z”. In questo caso il nostro Robot seguirà costantemente il mercato e quando si verificheranno queste condizioni, aprirà l’operazione. C’è anche la possibilità di acquistare sistemi di trading automatico già programmati. Si tratta di Robot che vengono venduti sul web, anche se ti raccomandiamo sempre di verificarne le reali prestazioni e richiedere un periodo di prova, per verificare l’effettiva redditività del Robot.
I vantaggi del trading automatico
Il trading automatico presenta diversi vantaggi rispetto al trading tradizionale, tra cui uno dei più noti è, come già detto in precedenza, l’assenza di condizionamenti emotivi. Questo evita che gli investitori prendano decisioni irrazionali, come l’eccesso di fiducia o l’avversione al rischio, grazie alla definizione di una strategia di investimento predeterminata. Inoltre, il trading automatico consente di effettuare più operazioni nello stesso periodo di tempo e in qualsiasi momento della giornata, rispetto agli ordini effettuati da un trader tradizionale. Ma non è tutto: gli ordini vengono piazzati a una velocità superiore rispetto a quelli piazzati dai trader tradizionali, perché i sistemi algoritmici rispondono immediatamente ai cambiamenti delle condizioni di mercato, consentendo di effettuare acquisti e vendite in frazioni di secondo.
Quali sono invece gli aspetti negativi del trading automatico?
Per quanto riguarda gli inconvenienti del trading automatico, va precisato che, pur trattandosi di un sistema automatizzato, ciò non esclude che il sistema sia infallibile. Infatti, pur essendo basato su sistemi software algoritmici, l’uso di tali sistemi può comportare il rischio di errori informatici o meccanici che impediscono la corretta prestazione del servizio. Inoltre, va ricordato che i parametri per l’esecuzione degli ordini sono determinati prima della loro esecuzione, per cui, nel caso in cui siano state utilizzate banche dati inaffidabili o non aggiornate, gli ordini eseguiti potrebbero produrre risultati erronei, se non addirittura dannosi. D’altra parte, piazzando tutti gli ordini in modo automatico, il trader può perdere la reattività e l’abilità di individuare e sfruttare le tendenze e le opportunità del mercato in tempo reale. È quindi bene tenere a mente che, sebbene l’applicazione di sistemi automatizzati al servizio di trading offra una serie di vantaggi rispetto al trading manuale, ciò non implica l’assenza di alcuni rischi insiti nell’uso delle nuove tecnologie.
